证券代码：688186 证券简称：弘远特材 公告编号：2025-094
转债代码：118023 转债简称：弘远转债
张家港弘远特材股份有限公司
对于实施“弘远转债”赎回暨摘牌的第十二次请示
公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性述说
简略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。
进犯内容请示：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 终末来回日：2025 年 8 月 19 日
遣散 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“弘远转债”终末交
易日）仅剩 7 个来回日，2025 年 8 月 19 日为“弘远转债”终末一个来回日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 22 日
遣散 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“弘远转债”终末转
股日）仅剩 10 个来回日，2025 年 8 月 22 日为“弘远转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“弘远转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
来回所摘牌。
? 投资者所握可转债除在法例时限内通过二级市集不时来回或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资耗损。
特提醒“弘远转债”握有东说念主预防在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资耗损。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个来回日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日技能，公司股票已闲逸连络三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于“弘远转债”当期转股价钱的
集讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“弘远转债”有条件赎
回条目。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“弘远转债”的议案》决定利用“弘远转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的一王人“弘远转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办主义》
《可调度公司债券惩办主义》
《上
海证券来回所科创板股票上市法例》和公司《召募讲明书》的商酌条目，就赎回
商酌事项向举座“弘远转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条目
把柄《召募讲明书》的法例，可转债赎回条目如下：
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的肆意一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在连络三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日
按颐养前的转股价钱和收盘价忖度，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘
价忖度。
二、本次可转债赎回的商酌事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个来回日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日技能，公司股票已闲逸连络三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于“弘远转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“弘远转债”的一王人握
有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。忖度历程如下：
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
忖度 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位少许）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回设施
本公司将在赎回期终了前按法例透露“弘远转债”赎回请示性公告，见知“广
大转债”握有东说念主商酌本次赎回的各项事项。
当公司决定推行一王人赎回时，在赎回登记日次一来回日（2025 年 8 月 25 日）
起整个在中登上海分公司登记在册的“弘远转债”将一王人被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有
东说念主相应的“弘远转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定
的证券贸易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司
防守，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
遣散 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“弘远转债”终末交
易日）仅剩 7 个来回日，2025 年 8 月 19 日为“弘远转债”终末一个来回日。截
至 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“弘远转债”终末转股日）
仅剩 10 个来回日，2025 年 8 月 22 日为“弘远转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“弘远转债”将在上海证券来回所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况讲明
法例，“弘远转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为 100.8658
元东说念主民币（税前），骨子派发赎回金额为 100.6926 元东说念主民币（税后）。可调度公
司债券利息个东说念主所得税息争由兑付机构崇拜代扣代缴并径直向各兑付机构方位
地的税务部门缴付。如各付息网点未推行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
法例，对于握有“弘远转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调度公司债券骨子派发赎回金额 100.8658 元东说念主民币（税前）。
等非住户企业，把柄《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
战术的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.8658
元东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内拔擢的机构、
局势赢得的与该机构、局势有骨子商酌的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险请示
（一）遣散 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“弘远转债”
终末来回日）仅剩 7 个来回日，2025 年 8 月 19 日为“弘远转债”终末一个来回
日。遣散 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（
“弘远转债”终末转
股日）仅剩 10 个来回日，2025 年 8 月 22 日为“弘远转债”终末一个转股日。
特提醒“弘远转债”握有东说念主预防在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“弘远转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手来回
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“弘远转债”将一王人冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“弘远
转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因现在“弘远转债”二级市集价钱（8 月 8 日收盘价为 122.445 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能靠近较大投资耗损。
（五）要是公司可转债握有东说念主不允洽科创板股票投资者适合性要求，在所握
可转债靠近赎回的情况下，商酌到其所握可转债不可调度为公司股票，要是公司
按预先商定的赎回条目信赖的赎回价钱低于投资者赢得可转债的价钱（或本钱），
投资者存在因赎回价钱较低而遭遇耗损的风险。
特提醒“弘远转债”握有东说念主预防在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资耗损。
四、商酌姿色
商酌部门：董事会办公室
商酌电话：0512-55390270
特此公告。
张家港弘远特材股份有限公司董事会
